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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 484.00 | 4 482.00 | 3 002.00 | 7 484.00 |
040 Immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 553.00 | 5 532.00 | 208 021.00 | 213 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
084 Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
110 Total général Actif | 271 122.00 | 5 532.00 | 265 590.00 | 271 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 468.00 | 218 480.00 | | 253 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 300.00 | 473.00 | | 5 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 767.00 | 221 953.00 | | 260 767.00 |
242 Autres charges externes. | 79 198.00 | 84 826.00 | | 79 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | 5 596.00 | | 7 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 401.00 | 105 199.00 | | 112 401.00 |
252 Charges sociales | 46 034.00 | 45 274.00 | | 46 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 205.00 | 2 493.00 | | 2 205.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 691.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 448.00 | 244 079.00 | | 247 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 319.00 | -22 125.00 | | 13 319.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
294 Charges financières | 2 790.00 | 2 081.00 | | 2 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 491.00 | -24 184.00 | | 21 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 346.00 | | | 216 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 774.00 | | | 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |