| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 308.00 | 692.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 457.00 | 11 318.00 | 439 139.00 | 450 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 162.00 | | 130 162.00 | 130 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 119.00 | 12 625.00 | 845 494.00 | 858 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664 982.00 | | 3 664 982.00 | 3 664 982.00 |
BZ Autres créances | 963 871.00 | | 963 871.00 | 963 871.00 |
CF Disponibilités | 625 180.00 | | 625 180.00 | 625 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 096.00 | | 164 096.00 | 164 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 370.00 | | 5 418 370.00 | 5 418 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 489.00 | 12 625.00 | 6 263 863.00 | 6 276 489.00 |
CU Autres participations | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 597.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 648.00 | 68 329.00 | | 236 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 370.00 | 568 722.00 | | 214 370.00 |
DL TOTAL (I) | 561 018.00 | 740 648.00 | | 561 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 642 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 378.00 | 19 920.00 | | 1 971 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 271.00 | 322 839.00 | | 3 010 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 962.00 | 1 323 322.00 | | 720 962.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 122 263.00 | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 702 846.00 | 2 700 389.00 | | 5 702 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 863.00 | 3 441 038.00 | | 6 263 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 702 846.00 | 2 674 749.00 | | 5 702 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 681 293.00 | | 9 681 293.00 | 9 681 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 681 293.00 | | 9 681 293.00 | 9 681 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 686 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 161 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 697 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | 7 543.00 | | 1 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 903.00 | 4 000.00 | | 182 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 903.00 | 4 118.00 | | 182 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 138.00 | 22 865.00 | | 12 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 031.00 | 4 000.00 | | 154 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 169.00 | 26 865.00 | | 166 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 733.00 | -22 747.00 | | 16 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 208 492.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 077 407.00 | 8 405 436.00 | | 10 077 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 863 037.00 | 7 836 713.00 | | 9 863 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 370.00 | 568 722.00 | | 214 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 347.00 | | 1 191 055.00 | 238 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 303.00 | 405 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 283.00 | 858 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 981.00 | 450 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 552.00 | | 824 886.00 | 71 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 795.00 | | 366 170.00 | 164 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 086.00 | 27 787.00 | 36 248.00 | 21 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 400.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 178.00 | 27 387.00 | 36 248.00 | 20 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 271.00 | 3 010 271.00 | | 3 010 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 162.00 | | 130 162.00 | 130 162.00 |
UX Autres créances clients | 3 664 982.00 | 3 664 982.00 | | 3 664 982.00 |
VB T. V. A. | 608 906.00 | 608 906.00 | | 608 906.00 |
VC Groupe et associés | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 378.00 | 1 971 378.00 | | 1 971 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 625.00 | 215 625.00 | | 215 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 096.00 | 164 096.00 | | 164 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 112.00 | 4 792 950.00 | 130 162.00 | 4 923 112.00 |
VW T.V.A. | 642 972.00 | 642 972.00 | | 642 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 846.00 | 5 702 846.00 | | 5 702 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 084.00 | 78 909.00 | | 20 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 457 829.00 | 362 587.00 | | 457 829.00 |
ST Autres comptes | 300 482.00 | 309 989.00 | | 300 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 242.00 | 188 234.00 | | 256 242.00 |
YT Sous‐traitance | 8 132 990.00 | 1 717 934.00 | | 8 132 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 886.00 | 74 109.00 | | 6 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 970.00 | 153 018.00 | | 26 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 281 306.00 | 1 709 088.00 | | 3 281 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 052 186.00 | 484 638.00 | | 2 052 186.00 |
ZE Dividendes | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 161 736.00 | 2 578 743.00 | | 9 161 736.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |