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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 500.00 | | 1 798 500.00 | 1 798 500.00 |
BZ Autres créances | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 444 615.00 | | 444 615.00 | 444 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 583.00 | | 1 191 583.00 | 1 191 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 083.00 | | 2 990 083.00 | 2 990 083.00 |
CU Autres participations | 1 748 500.00 | | 1 748 500.00 | 1 748 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 750.00 | | | 1 748 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
DG Autres réserves | 748 667.00 | | | 748 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 263.00 | | | 453 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 083.00 | | | 2 990 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 083.00 | | | 2 990 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 159.00 | | | 455 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 263.00 | | | 453 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 500.00 | | 50 000.00 | 1 748 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 500.00 | | 50 000.00 | 1 748 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 456.00 | | | 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501.00 | | | 501.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |