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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 1 274.00 | 1 566.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 976.00 | 1 824.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 976.00 | 8 861.00 | 9 115.00 | 17 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 616.00 | 13 111.00 | 12 505.00 | 25 616.00 |
BT Marchandises | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CF Disponibilités | 259 693.00 | | 259 693.00 | 259 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 791.00 | | 349 791.00 | 349 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 408.00 | 13 111.00 | 362 297.00 | 375 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 996.00 | -2 099.00 | | 46 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 619.00 | 49 595.00 | | 113 619.00 |
DL TOTAL (I) | 166 115.00 | 52 496.00 | | 166 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 420.00 | 32 679.00 | | 23 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 849.00 | 42 232.00 | | 61 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 054.00 | 1 300.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 144.00 | 14 887.00 | | 40 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 715.00 | 31 805.00 | | 67 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 182.00 | 122 903.00 | | 196 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 297.00 | 175 399.00 | | 362 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 271.00 | 99 483.00 | | 182 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 626.00 | | 769 626.00 | 769 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 626.00 | | 769 626.00 | 769 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 096.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 302.00 | 11 588.00 | | 37 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 003.00 | 404 229.00 | | 770 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 384.00 | 354 634.00 | | 656 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 619.00 | 49 595.00 | | 113 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 040.00 | | 1 576.00 | 24 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | | 1 576.00 | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 233.00 | 4 878.00 | | 8 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 704.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | 4 174.00 | | 7 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
UX Autres créances clients | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 420.00 | 9 509.00 | 13 911.00 | 23 420.00 |
VI Groupe et associés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VW T.V.A. | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 128.00 | 179 217.00 | 13 911.00 | 193 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 845.00 | 3 946.00 | | 4 845.00 |
ST Autres comptes | 29 926.00 | 17 155.00 | | 29 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 392.00 | 17 361.00 | | 13 392.00 |
YT Sous‐traitance | 116 395.00 | 58 910.00 | | 116 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 011.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | 1 011.00 | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 157.00 | 90 412.00 | | 155 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 262.00 | 41 797.00 | | 32 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 557.00 | 97 372.00 | | 164 557.00 |