| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 566.00 | 20 636.00 | 31 930.00 | 52 566.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 495.00 | 21 520.00 | 31 974.00 | 53 495.00 |
060 Stock marchandises | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
084 Disponibilités | 957 382.00 | | 957 382.00 | 957 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 014 870.00 | | 1 014 870.00 | 1 014 870.00 |
110 Total général Actif | 1 068 365.00 | 21 520.00 | 1 046 845.00 | 1 068 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 484 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 888.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |