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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 579.00 | 12 151.00 | 142 428.00 | 154 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 579.00 | 12 151.00 | 430 428.00 | 442 579.00 |
BT Marchandises | 102 475.00 | | 102 475.00 | 102 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BZ Autres créances | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CF Disponibilités | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 326.00 | | 256 326.00 | 256 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 906.00 | 12 151.00 | 686 755.00 | 698 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 329.00 | | | -105 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 961.00 | -105 329.00 | | -71 961.00 |
DL TOTAL (I) | -167 291.00 | -95 329.00 | | -167 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 447.00 | 123 535.00 | | 113 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 493.00 | 24 394.00 | | 46 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 935.00 | 60 000.00 | | 179 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EA Autres dettes | 490 443.00 | 333 479.00 | | 490 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 046.00 | 541 409.00 | | 854 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 755.00 | 446 079.00 | | 686 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 072.00 | 435 204.00 | | 756 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 779.00 | | | 196 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 740.00 | 105 329.00 | | 268 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 961.00 | -105 329.00 | | -71 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 000.00 | | 204 580.00 | 238 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 50 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 444.00 | 490 444.00 | | 490 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VB T. V. A. | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 447.00 | 15 473.00 | 71 826.00 | 113 447.00 |
VI Groupe et associés | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VP Divers | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 433.00 | 148 433.00 | | 148 433.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 047.00 | 756 073.00 | 71 826.00 | 854 047.00 |