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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 124.00 | 45 430.00 | 16 694.00 | 62 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 000.00 | 49 525.00 | 1 209 475.00 | 1 259 000.00 |
BT Marchandises | 170 625.00 | | 170 625.00 | 170 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BZ Autres créances | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 059.00 | | 99 059.00 | 99 059.00 |
CF Disponibilités | 217 633.00 | | 217 633.00 | 217 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 771.00 | | 550 771.00 | 550 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 772.00 | 49 525.00 | 1 760 247.00 | 1 809 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 689.00 | 7 307.00 | | 13 689.00 |
DG Autres réserves | 260 080.00 | 138 829.00 | | 260 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 998.00 | 127 633.00 | | 174 998.00 |
DL TOTAL (I) | 648 767.00 | 473 769.00 | | 648 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 803.00 | 881 659.00 | | 792 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 159.00 | 103 562.00 | | 110 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 240.00 | 111 477.00 | | 123 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 276.00 | 57 743.00 | | 85 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 479.00 | 1 154 442.00 | | 1 111 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 247.00 | 1 628 212.00 | | 1 760 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 478.00 | | | 408 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 254.00 | | 2 746.00 | 1 256 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 095.00 | | | 1 194 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 378.00 | | 2 746.00 | 59 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 060.00 | 14 465.00 | | 35 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 757.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 722.00 | 13 708.00 | | 31 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 436.00 | 195 436.00 | | 195 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 803.00 | 89 801.00 | 368 323.00 | 792 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 113.00 | 63 453.00 | 2 660.00 | 66 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 479.00 | 408 478.00 | 368 323.00 | 1 111 479.00 |