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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 140.00 | 27 602.00 | 21 538.00 | 49 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 825.00 | 5 734.00 | 8 092.00 | 13 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 425.00 | 68 245.00 | 89 179.00 | 157 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 107.00 | | 135 107.00 | 135 107.00 |
BN En cours de production de biens | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 656.00 | 11 951.00 | 529 705.00 | 541 656.00 |
BZ Autres créances | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
CF Disponibilités | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 664.00 | 11 951.00 | 763 713.00 | 775 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 088.00 | 80 196.00 | 852 892.00 | 933 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 283.00 | 104.00 | | 283.00 |
DG Autres réserves | 5 377.00 | 1 974.00 | | 5 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 066.00 | 3 582.00 | | 29 066.00 |
DL TOTAL (I) | 157 225.00 | 128 160.00 | | 157 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 500.00 | 132 832.00 | | 102 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 123.00 | 26 274.00 | | 36 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670.00 | 1 920.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 434.00 | 443 912.00 | | 418 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 808.00 | 103 693.00 | | 133 808.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 667.00 | 708 631.00 | | 695 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 892.00 | 836 790.00 | | 852 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 997.00 | 706 711.00 | | 690 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 894.00 | | 157 866.00 | 161 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 335.00 | 59 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 335.00 | 157 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 019.00 | | 157 866.00 | 64 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 029.00 | 10 216.00 | | 58 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 120.00 | 10 216.00 | | 23 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 434.00 | 418 434.00 | | 418 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
UX Autres créances clients | 527 315.00 | 527 315.00 | | 527 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VB T. V. A. | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 088.00 | 650 088.00 | | 650 088.00 |
VW T.V.A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 997.00 | 690 997.00 | | 690 997.00 |