| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 575.00 | 19 466.00 | 334 109.00 | 353 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 557.00 | | 231 557.00 | 231 557.00 |
AP Constructions | 1 602 876.00 | 137 309.00 | 1 465 567.00 | 1 602 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 644.00 | 273 843.00 | 2 220 801.00 | 2 494 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 934.00 | 30 331.00 | 41 603.00 | 71 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 237.00 | | 141 237.00 | 141 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 867.00 | 460 948.00 | 4 455 919.00 | 4 916 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 747.00 | | 615 747.00 | 615 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 629.00 | | 456 629.00 | 456 629.00 |
BZ Autres créances | 910 178.00 | | 910 178.00 | 910 178.00 |
CF Disponibilités | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 526.00 | | 130 526.00 | 130 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 881.00 | | 2 137 881.00 | 2 137 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 748.00 | 460 948.00 | 6 593 800.00 | 7 054 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 919.00 | -312 519.00 | | -786 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 087.00 | -474 400.00 | | -403 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 175.00 | 399 826.00 | | 358 175.00 |
DL TOTAL (I) | -826 831.00 | -382 093.00 | | -826 831.00 |
DN Avances conditionnées | 726 450.00 | 726 450.00 | | 726 450.00 |
DO TOTAL (II) | 726 450.00 | 726 450.00 | | 726 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 431.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215 031.00 | 4 221 935.00 | | 5 215 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 340.00 | 836 501.00 | | 824 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 032.00 | 194 617.00 | | 202 032.00 |
EA Autres dettes | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 210.00 | 317 287.00 | | 433 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 694 181.00 | 5 570 770.00 | | 6 694 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 800.00 | 5 915 127.00 | | 6 593 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 694 181.00 | 5 570 770.00 | | 6 694 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 431.00 | | 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 215 031.00 | | | 5 215 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 282.00 | | 521 145.00 | 3 218 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 600.00 | 1.00 | 3 361 827.00 | 377 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 600.00 | 1.00 | 3 293 264.00 | 377 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 231.00 | | 13 175.00 | 34 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 213.00 | | 507 651.00 | 3 163 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 839.00 | | 319.00 | 20 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 92 283.00 | | 1 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 88 619.00 | | 1 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 501.00 | 836 501.00 | | 836 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 287.00 | 317 287.00 | | 317 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
UX Autres créances clients | 413 514.00 | 413 514.00 | | 413 514.00 |
VB T. V. A. | 256 766.00 | 256 766.00 | | 256 766.00 |
VC Groupe et associés | 125 923.00 | 125 923.00 | | 125 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 4 221 935.00 | 4 221 935.00 | | 4 221 935.00 |
VP Divers | 414 709.00 | 414 709.00 | | 414 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 161.00 | 1 330 161.00 | | 1 330 161.00 |
VW T.V.A. | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 770.00 | 5 570 770.00 | | 5 570 770.00 |