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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 938.00 | 7 339.00 | 8 599.00 | 15 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 438.00 | 7 339.00 | 29 099.00 | 36 438.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
110 Total général Actif | 45 080.00 | 7 339.00 | 37 741.00 | 45 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 502.00 | | | 98 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
230 Autres produits | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 724.00 | | | 119 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660.00 | | | 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
252 Charges sociales | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 036.00 | | | -15 036.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 051.00 | | | -15 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |