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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 32 464.00 | 7 438.00 | 25 026.00 | 32 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 777.00 | 19 995.00 | 11 782.00 | 31 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 924.00 | 15 537.00 | 6 387.00 | 21 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 576.00 | 42 970.00 | 53 606.00 | 96 576.00 |
BT Marchandises | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 075.00 | | 329 075.00 | 329 075.00 |
BZ Autres créances | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
CF Disponibilités | 184 204.00 | | 184 204.00 | 184 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 374.00 | | 599 374.00 | 599 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 950.00 | 42 970.00 | 652 980.00 | 695 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 611.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 295.00 | 98 090.00 | | -56 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
DL TOTAL (I) | 104 137.00 | 160 432.00 | | 104 137.00 |
DP Provisions pour risques | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 000.00 | 244 000.00 | | 191 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 815.00 | 132 483.00 | | 156 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 045.00 | 162 613.00 | | 112 045.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | 42 033.00 | | 10 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 289.00 | 581 129.00 | | 518 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 980.00 | 772 116.00 | | 652 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 736.00 | 385 129.00 | | 385 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 876.00 | | 67 774.00 | 100 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 3 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 074.00 | 96 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 506.00 | 86 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 465.00 | | 60 206.00 | 90 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | 1 068.00 | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 981.00 | 56 801.00 | 48 811.00 | 34 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 981.00 | 56 801.00 | 48 811.00 | 34 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 554.00 | 30 554.00 | 30 554.00 | 30 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 554.00 | 30 554.00 | 30 554.00 | 30 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 815.00 | 156 815.00 | | 156 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 329 075.00 | 329 075.00 | | 329 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 000.00 | 58 447.00 | 132 553.00 | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 755.00 | 408 755.00 | | 408 755.00 |
VW T.V.A. | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 994.00 | 337 441.00 | 132 553.00 | 469 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | 3 655.00 | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 507.00 | 12 076.00 | | 13 507.00 |
ST Autres comptes | 52 292.00 | 64 359.00 | | 52 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 090.00 | 60 369.00 | | 50 090.00 |
YT Sous‐traitance | 59 280.00 | 116 902.00 | | 59 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 033.00 | 555 233.00 | | 2 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 1 351.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 656.00 | 5 006.00 | | 4 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 169.00 | 304 414.00 | | 63 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 567.00 | 187 974.00 | | 58 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 202.00 | 808 939.00 | | 177 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |