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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 961.00 | 22 764.00 | 10 196.00 | 32 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 3 868.00 | 13 699.00 | 17 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 730.00 | 26 633.00 | 251 096.00 | 277 730.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 906.00 | 26 633.00 | 319 273.00 | 345 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
DL TOTAL (I) | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 273.00 | | | 319 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 704.00 | | 253 704.00 | 253 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 704.00 | | 253 704.00 | 253 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 716.00 | | | 351 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 118.00 | | | 272 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 294.00 | | 17 435.00 | 260 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 1 200.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 294.00 | | 16 235.00 | 34 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 611.00 | 10 022.00 | | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | 10 022.00 | | 16 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 002.00 | 108 002.00 | | 108 002.00 |
VI Groupe et associés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 978.00 | 189 978.00 | | 189 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
ST Autres comptes | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 518.00 | | | 96 518.00 |