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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 1 210.00 | 1 049.00 | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 625.00 | 10 074.00 | 28 550.00 | 38 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 025.00 | 11 285.00 | 75 739.00 | 87 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
084 Disponibilités | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
110 Total général Actif | 136 901.00 | 11 285.00 | 125 616.00 | 136 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 259.00 | | | 342 259.00 |
230 Autres produits | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 626.00 | | | 351 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 218.00 | | | 121 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 108 464.00 | | | 108 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
252 Charges sociales | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
262 Autres charges | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 414.00 | | | 330 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 689.00 | | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |