| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 964.00 | 52 723.00 | 27 241.00 | 79 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 958.00 | 192 600.00 | 210 358.00 | 402 958.00 |
040 Immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 819.00 | 245 323.00 | 696 497.00 | 941 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
060 Stock marchandises | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
084 Disponibilités | 309 221.00 | | 309 221.00 | 309 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 121.00 | | 342 121.00 | 342 121.00 |
110 Total général Actif | 1 283 941.00 | 245 323.00 | 1 038 618.00 | 1 283 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -7 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 750 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 885 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 592 938.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 827 125.00 | 631 550.00 | | 827 125.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
230 Autres produits | 157 026.00 | 21 732.00 | | 157 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 072 181.00 | 653 286.00 | | 1 072 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 217.00 | 193 362.00 | | 242 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 106.00 | 1 669.00 | | -1 106.00 |
242 Autres charges externes. | 204 372.00 | 145 478.00 | | 204 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 748.00 | | | -2 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 3 853.00 | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 269.00 | 212 463.00 | | 321 269.00 |
252 Charges sociales | 31 841.00 | 36 924.00 | | 31 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 098.00 | 69 510.00 | | 106 098.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | 7 446.00 | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 908 288.00 | 670 704.00 | | 908 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 893.00 | -17 419.00 | | 163 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 045.00 | 459.00 | | 35 045.00 |
294 Charges financières | 11 746.00 | 8 544.00 | | 11 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 438.00 | 6 204.00 | | 23 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | -3 049.00 | | 14 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 651.00 | -28 658.00 | | 149 651.00 |