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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 8 796.00 | 13 105.00 | 21 900.00 |
040 Immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 661.00 | 8 796.00 | 52 865.00 | 61 661.00 |
060 Stock marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
084 Disponibilités | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
110 Total général Actif | 164 134.00 | 8 796.00 | 155 338.00 | 164 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
230 Autres produits | 260.00 | | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
252 Charges sociales | 328.00 | | | 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 986.00 | | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 820.00 | | | 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 146.00 | | | 146.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -146.00 | | | -146.00 |