| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 22 315.00 | 977 685.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 275.00 | 2 025.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 300.00 | 22 590.00 | 1 029 710.00 | 1 052 300.00 |
BT Marchandises | 211 300.00 | | 211 300.00 | 211 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 140 145.00 | | 140 145.00 | 140 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 957.00 | | 364 957.00 | 364 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 257.00 | 22 590.00 | 1 394 667.00 | 1 417 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 671.00 | | | -4 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 930.00 | -4 671.00 | | -38 930.00 |
DL TOTAL (I) | -41 601.00 | -2 671.00 | | -41 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 109.00 | 463 843.00 | | 1 199 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 097.00 | 69 795.00 | | 218 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 800.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 141.00 | 300.00 | | 17 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 268.00 | 535 738.00 | | 1 436 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 667.00 | 533 067.00 | | 1 394 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 557.00 | 535 738.00 | | 443 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 408.00 | 463 843.00 | | 138 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
FG Production vendue services | 144 805.00 | | 144 805.00 | 144 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 805.00 | | 779 805.00 | 779 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 805.00 | 600 000.00 | | 779 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 735.00 | 604 671.00 | | 818 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 930.00 | -4 671.00 | | -38 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 052 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 702.00 | 67 990.00 | 285 955.00 | 1 060 702.00 |
VI Groupe et associés | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VW T.V.A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 268.00 | 443 557.00 | 285 955.00 | 1 436 268.00 |