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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 246.00 | | 298 246.00 | 298 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 293.00 | 76 472.00 | 184 821.00 | 261 293.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 540.00 | 76 472.00 | 498 067.00 | 574 540.00 |
072 Créances – Autres | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
110 Total général Actif | 634 927.00 | 76 472.00 | 558 455.00 | 634 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -179 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 670 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 695 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 453.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 905.00 | | | 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 087.00 | | | 570 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 192.00 | | | 17 192.00 |