| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 801.00 | 59 222.00 | 64 579.00 | 123 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 569.00 | 67 071.00 | 83 498.00 | 150 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 592.00 | 126 293.00 | 271 299.00 | 397 592.00 |
BT Marchandises | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BZ Autres créances | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
CF Disponibilités | 723 567.00 | | 723 567.00 | 723 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 254.00 | | 949 254.00 | 949 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 847.00 | 126 293.00 | 1 220 554.00 | 1 346 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 493.00 | 179 471.00 | | 342 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 572.00 | 163 023.00 | | 109 572.00 |
DL TOTAL (I) | 556 125.00 | 446 553.00 | | 556 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 763.00 | 204 918.00 | | 156 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 261.00 | 221 825.00 | | 313 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 861.00 | 137 047.00 | | 78 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 210.00 | 138 058.00 | | 113 210.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 97.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 429.00 | 701 944.00 | | 664 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 554.00 | 1 148 497.00 | | 1 220 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 708.00 | 156 634.00 | | 107 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 261.00 | | | 313 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 357.00 | | 10 235.00 | 387 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 135.00 | | 10 235.00 | 264 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 629.00 | 40 664.00 | | 85 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 629.00 | 40 664.00 | | 85 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 576.00 | 315 576.00 | | 315 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 763.00 | 49 055.00 | 107 708.00 | 156 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 501.00 | 120 679.00 | 3 822.00 | 124 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 429.00 | 556 721.00 | 107 708.00 | 664 429.00 |