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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 078.00 | 1 494.00 | 584.00 | 2 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 911.00 | 86 032.00 | 25 880.00 | 111 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 831.00 | 10 109.00 | 77 722.00 | 87 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 742.00 | 96 140.00 | 103 602.00 | 199 742.00 |
CU Autres participations | 96 496.00 | 71 200.00 | 25 296.00 | 96 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 942.00 | -163 635.00 | | -163 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 557.00 | -307.00 | | -26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 99 501.00 | 126 058.00 | | 99 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 1 849.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | 17 358.00 | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100.00 | 19 234.00 | | 4 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 602.00 | 145 292.00 | | 103 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 855.00 | 24 814.00 | | 9 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 412.00 | 25 121.00 | | 36 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 557.00 | -307.00 | | -26 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 404.00 | | 10 507.00 | 101 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 326.00 | | 10 507.00 | 99 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 416.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 416.00 | | 1 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 030.00 | 10 307.00 | | 3 030.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 030.00 | 20 616.00 | | 74 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 030.00 | 20 616.00 | | 74 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 109.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 109.00 | 10 109.00 | 10 109.00 | 10 109.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |