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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 608.00 | 17 648.00 | 960.00 | 18 608.00 |
AP Constructions | 39 096.00 | 4 146.00 | 34 950.00 | 39 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 418.00 | 181.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 489.00 | 23 187.00 | 31 302.00 | 54 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 528.00 | | 198 528.00 | 198 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 697.00 | 45 399.00 | 274 297.00 | 319 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 345.00 | | 74 345.00 | 74 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 319.00 | | 1 616 319.00 | 1 616 319.00 |
BZ Autres créances | 481 040.00 | | 481 040.00 | 481 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 474 874.00 | | 474 874.00 | 474 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 578.00 | | 2 646 578.00 | 2 646 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 274.00 | 45 399.00 | 2 920 875.00 | 2 966 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 913.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 009.00 | 58 353.00 | | 112 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 010.00 | 53 744.00 | | 38 010.00 |
DL TOTAL (I) | 260 020.00 | 222 009.00 | | 260 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 896.00 | 739 893.00 | | 955 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 493.00 | 73 250.00 | | 320 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 566.00 | 641 778.00 | | 906 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 435.00 | 483 795.00 | | 472 435.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 29 246.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 855.00 | 1 967 962.00 | | 2 660 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 875.00 | 2 189 972.00 | | 2 920 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 493.00 | | | 320 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 043.00 | | 174 455.00 | 185 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 801.00 | 319 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 801.00 | 292 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 420.00 | | 172 093.00 | 160 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 2 362.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 194.00 | 19 205.00 | | 26 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 358.00 | 5 290.00 | | 12 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 836.00 | 13 915.00 | | 13 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 566.00 | 906 566.00 | | 906 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 319.00 | 1 616 319.00 | | 1 616 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VB T. V. A. | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VC Groupe et associés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 216.00 | 708 216.00 | | 708 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 679.00 | 236 987.00 | 10 692.00 | 247 679.00 |
VI Groupe et associés | 320 493.00 | 320 493.00 | | 320 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 430.00 | 302 430.00 | | 302 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 874.00 | 474 874.00 | | 474 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 610.00 | 2 572 233.00 | 8 377.00 | 2 580 610.00 |
VW T.V.A. | 359 141.00 | 359 141.00 | | 359 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 855.00 | 2 650 163.00 | 10 692.00 | 2 660 855.00 |