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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 523.00 | | 2 825 523.00 | 2 825 523.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 489 121.00 | | 489 121.00 | 489 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 121.00 | | 489 121.00 | 489 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 645.00 | | 3 314 645.00 | 3 314 645.00 |
CU Autres participations | 2 825 523.00 | | 2 825 523.00 | 2 825 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 013 462.00 | 357 133.00 | | 1 013 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 712.00 | 657 130.00 | | 317 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 974.00 | 1 022 262.00 | | 1 339 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 098.00 | 2 440 277.00 | | 1 959 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 8 753.00 | | 3 016.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 671.00 | 2 459 530.00 | | 1 974 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 645.00 | 3 481 792.00 | | 3 314 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 284.00 | 512 551.00 | | 509 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | | | -1.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 704 427.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 288.00 | 47 298.00 | | 32 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 712.00 | 657 130.00 | | 317 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 882.00 | | 25 641.00 | 2 799 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 882.00 | | 25 641.00 | 2 799 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 098.00 | 493 711.00 | 1 465 387.00 | 1 959 098.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 196.00 | | | 478 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 671.00 | 509 284.00 | 1 465 387.00 | 1 974 671.00 |