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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 867.00 | 7 246.00 | 6 621.00 | 13 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 886.00 | 29 650.00 | 13 236.00 | 42 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 753.00 | 36 896.00 | 29 858.00 | 66 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 560.00 | 12 974.00 | 546 586.00 | 559 560.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CF Disponibilités | 501 244.00 | | 501 244.00 | 501 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 684.00 | 12 974.00 | 1 061 711.00 | 1 074 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 438.00 | 49 870.00 | 1 091 568.00 | 1 141 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 197 613.00 | 125 707.00 | | 197 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 658.00 | 101 906.00 | | 322 658.00 |
DL TOTAL (I) | 523 571.00 | 230 913.00 | | 523 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 685.00 | 20 062.00 | | 22 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 101.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 406.00 | 87 018.00 | | 127 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 699.00 | 174 996.00 | | 346 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 997.00 | 283 778.00 | | 567 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 568.00 | 514 691.00 | | 1 091 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 008.00 | 270 300.00 | | 557 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 662.00 | | 12 871.00 | 56 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 66 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 56 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 662.00 | | 12 871.00 | 46 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 533.00 | 13 642.00 | 2 280.00 | 25 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 533.00 | 13 642.00 | 2 280.00 | 25 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
UX Autres créances clients | 543 991.00 | 543 991.00 | | 543 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 685.00 | 11 696.00 | 10 989.00 | 22 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VW T.V.A. | 115 649.00 | 115 649.00 | | 115 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 997.00 | 557 008.00 | 10 989.00 | 567 997.00 |