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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 538.00 | 42 459.00 | 204 079.00 | 246 538.00 |
040 Immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 205.00 | 42 459.00 | 226 746.00 | 269 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
072 Créances – Autres | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
084 Disponibilités | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
110 Total général Actif | 330 245.00 | 42 459.00 | 287 786.00 | 330 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 387.00 | | | 373 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 092.00 | | | 375 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 372.00 | | | -7 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 106 531.00 | | | 106 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
252 Charges sociales | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
262 Autres charges | 934.00 | | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 645.00 | | | 364 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 893.00 | | | 7 893.00 |