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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 164.00 | 3 836.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 812.00 | 54.00 | 212 758.00 | 212 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 762.00 | 1 218.00 | 280 544.00 | 281 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 341.00 | | 135 341.00 | 135 341.00 |
110 Total général Actif | 417 103.00 | 1 218.00 | 415 885.00 | 417 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 211 092.00 | | | 211 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281 762.00 | | | 281 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 002.00 | | | 2 002.00 |