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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 314.00 | 8 980.00 | 38 334.00 | 47 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 585.00 | 11 293.00 | 179 292.00 | 190 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 849.00 | | 174 849.00 | 174 849.00 |
BT Marchandises | 177 209.00 | | 177 209.00 | 177 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
BZ Autres créances | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
CF Disponibilités | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 506.00 | | 520 506.00 | 520 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 091.00 | 11 293.00 | 699 798.00 | 711 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 234 184.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 788.00 | 42 387.00 | | 31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 363 359.00 | 331 571.00 | | 363 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 358.00 | 225 452.00 | | 213 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 30 354.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | 62 190.00 | | 60 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 079.00 | 25 852.00 | | 55 079.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 4 973.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 439.00 | 348 821.00 | | 336 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 798.00 | 680 392.00 | | 699 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 453 980.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 465 194.00 | |
FM Production stockée | | | 51 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 013.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 2 013.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 13 245.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 13 415.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -11 402.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 9 318.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 344.00 | 852 025.00 | | 1 518 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 556.00 | 809 637.00 | | 1 486 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 788.00 | 42 387.00 | | 31 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 449.00 | | 32 136.00 | 158 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 030.00 | | | 142 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 861.00 | | 32 136.00 | 15 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331.00 | 3 962.00 | | 7 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | 3 962.00 | | 5 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 871.00 | 67 124.00 | 139 747.00 | 206 871.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 038.00 | 69 480.00 | 558.00 | 70 038.00 |
VW T.V.A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 439.00 | 196 692.00 | 139 747.00 | 336 439.00 |