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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 496.00 | 1 789.00 | 2 707.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 246.00 | 1 789.00 | 138 457.00 | 140 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CF Disponibilités | 128 334.00 | | 128 334.00 | 128 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 262.00 | 1 789.00 | 283 473.00 | 285 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 15 533.00 | 4 330.00 | | 15 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 637.00 | 11 203.00 | | 142 637.00 |
DL TOTAL (I) | 162 570.00 | 19 933.00 | | 162 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | 101 796.00 | | 4 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 219.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 240.00 | 6 755.00 | | 33 240.00 |
EA Autres dettes | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 903.00 | 108 770.00 | | 120 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 473.00 | 128 703.00 | | 283 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 1 977.00 | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 821.00 | 33 535.00 | | 215 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 183.00 | 22 332.00 | | 73 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 637.00 | 11 203.00 | | 142 637.00 |