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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 1 392.00 | 3 088.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 920.00 | 12 615.00 | 68 304.00 | 80 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 176.00 | 14 007.00 | 107 168.00 | 121 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BZ Autres créances | 107 010.00 | | 107 010.00 | 107 010.00 |
CF Disponibilités | 238 718.00 | | 238 718.00 | 238 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 350.00 | | 347 350.00 | 347 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 527.00 | 14 007.00 | 454 519.00 | 468 527.00 |
CU Autres participations | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 160.00 | | | 297 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DL TOTAL (I) | 350 834.00 | | | 350 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 684.00 | | | 103 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 519.00 | | | 454 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 256.00 | | 3 920.00 | 117 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 480.00 | | 3 920.00 | 81 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052.00 | 8 955.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052.00 | 8 955.00 | | 5 052.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 889.00 | 15 253.00 | 46 636.00 | 61 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 684.00 | 57 048.00 | 46 636.00 | 103 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
ST Autres comptes | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
YT Sous‐traitance | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |