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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
BZ Autres créances | 131 969.00 | | 131 969.00 | 131 969.00 |
CF Disponibilités | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 047.00 | | 222 047.00 | 222 047.00 |
CU Autres participations | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 544.00 | | | -27 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
DL TOTAL (I) | -26 382.00 | | | -26 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 934.00 | | | 102 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 428.00 | | | 248 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 047.00 | | | 222 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 428.00 | | | 248 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 934.00 | 16 732.00 | 68 617.00 | 102 934.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 428.00 | 162 226.00 | 68 617.00 | 248 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
ST Autres comptes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 005.00 | | | 4 005.00 |