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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 000.00 | 2 000.00 | 150 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 275.00 | 43 752.00 | 51 522.00 | 95 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 275.00 | 45 752.00 | 214 522.00 | 260 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
084 Disponibilités | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
110 Total général Actif | 407 933.00 | 45 752.00 | 362 181.00 | 407 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 012.00 | 279 195.00 | | 249 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 391.00 | 12 928.00 | | 67 391.00 |
230 Autres produits | 10 417.00 | 19 559.00 | | 10 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 820.00 | 311 681.00 | | 326 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 904.00 | 113 139.00 | | 99 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 590.00 | -2 908.00 | | -2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 145 551.00 | 127 195.00 | | 145 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | 1 818.00 | | 3 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 102.00 | 78 540.00 | | 61 102.00 |
252 Charges sociales | 13 708.00 | 2 134.00 | | 13 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 293.00 | 13 960.00 | | 16 293.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 265.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 747.00 | 334 143.00 | | 337 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 927.00 | -22 462.00 | | -10 927.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 246.00 | | 247.00 |
294 Charges financières | 4 967.00 | 2 127.00 | | 4 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 647.00 | -24 343.00 | | -15 647.00 |