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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135 341.00 | 210 148.00 | 1 925 192.00 | 2 135 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 440.00 | 29 852.00 | 47 587.00 | 77 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 430.00 | 240 000.00 | 2 022 428.00 | 2 262 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 248.00 | 2 700.00 | 735 548.00 | 738 248.00 |
BZ Autres créances | 421 421.00 | | 421 421.00 | 421 421.00 |
CF Disponibilités | 300 769.00 | | 300 769.00 | 300 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 345.00 | 2 700.00 | 1 502 645.00 | 1 505 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 775.00 | 242 701.00 | 3 525 073.00 | 3 767 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614.00 | 1 364.00 | | 1 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 470.00 | 1 504 280.00 | | 1 650 470.00 |
DH Report à nouveau | | -935 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 271.00 | -917 857.00 | | -1 372 271.00 |
DL TOTAL (I) | 279 812.00 | -347 873.00 | | 279 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 209.00 | 804 656.00 | | 1 416 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 218.00 | 91 063.00 | | 181 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 799.00 | 434 124.00 | | 441 799.00 |
EA Autres dettes | 20 610.00 | 2 520.00 | | 20 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 318.00 | 730 815.00 | | 1 185 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 260.00 | 2 063 285.00 | | 3 245 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 073.00 | 1 715 412.00 | | 3 525 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 690.00 | 74 727.00 | 1 769 417.00 | 1 694 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 690.00 | 74 727.00 | 1 769 417.00 | 1 694 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 874 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 709 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 044.00 | -139 590.00 | | -337 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 012.00 | 1 246 834.00 | | 2 706 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 283.00 | 2 164 691.00 | | 4 078 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 271.00 | -917 857.00 | | -1 372 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 377.00 | 10 923.00 | | 19 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 666.00 | 137 335.00 | | 102 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 860.00 | 119 288.00 | | 90 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 805.00 | 18 047.00 | | 11 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 218.00 | 181 218.00 | | 181 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 799.00 | 441 799.00 | | 441 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185 319.00 | 1 185 319.00 | | 1 185 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
UX Autres créances clients | 738 248.00 | 738 248.00 | | 738 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 209.00 | 719 885.00 | 696 324.00 | 1 416 209.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 233.00 | 420 233.00 | | 420 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 035.00 | 1 203 387.00 | 49 648.00 | 1 253 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 260.00 | 2 548 936.00 | 696 324.00 | 3 245 260.00 |