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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 249.00 | 7 828.00 | 29 421.00 | 37 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 814.00 | 7 828.00 | 34 986.00 | 42 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 554.00 | | 283 554.00 | 283 554.00 |
BZ Autres créances | 357 621.00 | | 357 621.00 | 357 621.00 |
CF Disponibilités | 600 931.00 | | 600 931.00 | 600 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 518.00 | | 1 248 518.00 | 1 248 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 332.00 | 7 828.00 | 1 283 504.00 | 1 291 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 239.00 | 2 713.00 | | 13 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 659.00 | 10 526.00 | | 35 659.00 |
DL TOTAL (I) | 81 898.00 | 46 239.00 | | 81 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 581.00 | | | 731 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 311.00 | 184 360.00 | | 156 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 161.00 | 137 836.00 | | 283 161.00 |
EA Autres dettes | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 607.00 | 517 630.00 | | 1 201 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 504.00 | 563 869.00 | | 1 283 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 361.00 | 517 630.00 | | 1 190 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 696.00 | | 2 494 696.00 | 2 494 696.00 |
FG Production vendue services | | 1 423 110.00 | 1 423 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 696.00 | 1 423 110.00 | 3 917 806.00 | 2 494 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | 7 195.00 | | 16 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 425.00 | 2 894 433.00 | | 3 970 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 767.00 | 2 883 907.00 | | 3 934 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 659.00 | 10 526.00 | | 35 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 145.00 | | 38 972.00 | 32 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 303.00 | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 303.00 | 42 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | | 33 407.00 | 3 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 303.00 | | 5 565.00 | 28 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 6 974.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 6 974.00 | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 311.00 | 156 311.00 | | 156 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 161.00 | 283 161.00 | | 283 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 554.00 | 283 554.00 | | 283 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 581.00 | 720 336.00 | 11 245.00 | 731 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 708.00 | | | 731 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 621.00 | 357 621.00 | | 357 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 152.00 | 647 587.00 | 5 565.00 | 653 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 607.00 | 1 190 361.00 | 11 245.00 | 1 201 607.00 |