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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 189.00 | 3 970.00 | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 619.00 | 16 281.00 | 7 338.00 | 23 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 379.00 | 16 470.00 | 327 908.00 | 344 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495.00 | 320.00 | 3 175.00 | 3 495.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
CF Disponibilités | 3 224 543.00 | | 3 224 543.00 | 3 224 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 017.00 | 320.00 | 3 287 697.00 | 3 288 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 397.00 | 16 790.00 | 3 615 606.00 | 3 632 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 789.00 | 51 613.00 | | 143 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 240.00 | 92 176.00 | | 59 240.00 |
DL TOTAL (I) | 204 129.00 | 144 889.00 | | 204 129.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 907.00 | 331 825.00 | | 301 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 196.00 | 80 000.00 | | 108 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 7 627.00 | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 818.00 | 88 984.00 | | 101 818.00 |
EA Autres dettes | 2 885 354.00 | 2 579 265.00 | | 2 885 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 476.00 | 3 087 702.00 | | 3 403 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 606.00 | 3 240 591.00 | | 3 615 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 298.00 | 2 785 795.00 | | 3 131 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 584.00 | | 632 584.00 | 632 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 584.00 | | 632 584.00 | 632 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 122.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 122.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 608.00 | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 8 608.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -8 486.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 28 965.00 | | 15 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 141.00 | 639 489.00 | | 647 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 901.00 | 547 313.00 | | 587 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 240.00 | 92 176.00 | | 59 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885 354.00 | 2 885 354.00 | | 2 885 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 907.00 | 29 728.00 | 123 627.00 | 301 907.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 281.00 | 21 681.00 | 1 600.00 | 23 281.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 474.00 | 3 131 295.00 | 123 627.00 | 3 403 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |