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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 127.00 | 2 297.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 391.00 | 957.00 | 390 434.00 | 391 391.00 |
BT Marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BZ Autres créances | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
CF Disponibilités | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 964.00 | 957.00 | 512 007.00 | 512 964.00 |
CU Autres participations | 380 107.00 | | 380 107.00 | 380 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 909.00 | 43 479.00 | | 86 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 668.00 | 43 430.00 | | 90 668.00 |
DL TOTAL (I) | 183 077.00 | 92 409.00 | | 183 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 331.00 | 259 076.00 | | 217 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 652.00 | 95 693.00 | | 90 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | 28 269.00 | | 16 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 359.00 | 2 418.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 930.00 | 385 456.00 | | 328 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 007.00 | 477 865.00 | | 512 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 063.00 | 168 317.00 | | 154 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 350.00 | 558.00 | 92 908.00 | 92 350.00 |
FG Production vendue services | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 734.00 | 558.00 | 115 292.00 | 114 734.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 958.00 | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 062.00 | 131 312.00 | | 203 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 395.00 | 87 882.00 | | 112 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 668.00 | 43 430.00 | | 90 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 966.00 | | 2 424.00 | 388 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 107.00 | | | 380 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 127.00 | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 331.00 | 42 463.00 | 174 867.00 | 217 331.00 |
VI Groupe et associés | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 930.00 | 154 063.00 | 174 867.00 | 328 930.00 |