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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 457.00 | 17 578.00 | 13 879.00 | 31 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 670.00 | | 425 670.00 | 425 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 051.00 | 17 578.00 | 1 976 473.00 | 1 994 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 540.00 | 17 578.00 | 2 010 962.00 | 2 028 540.00 |
CU Autres participations | 1 536 924.00 | | 1 536 924.00 | 1 536 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 147 554.00 | 125 343.00 | | 147 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 609.00 | 22 211.00 | | 17 609.00 |
DL TOTAL (I) | 641 763.00 | 624 154.00 | | 641 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 303.00 | 795 568.00 | | 667 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 244.00 | 486 323.00 | | 669 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 1 110.00 | | 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 096.00 | 44 948.00 | | 32 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 199.00 | 1 327 948.00 | | 1 369 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 962.00 | 1 952 103.00 | | 2 010 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 4 223.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 528.00 | 219 531.00 | | 239 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 919.00 | 197 320.00 | | 221 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 609.00 | 22 211.00 | | 17 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 283.00 | | | 1 926 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -67 768.00 | | 1 962 594.00 | -67 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -67 768.00 | | 1 994 051.00 | -67 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 826.00 | | | 1 894 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933.00 | 5 645.00 | | 11 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | 5 645.00 | | 11 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 421.00 | 577 421.00 | | 577 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 670.00 | | 425 670.00 | 425 670.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 106.00 | 129 174.00 | 467 932.00 | 597 106.00 |
VI Groupe et associés | 91 823.00 | 91 823.00 | | 91 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 801.00 | 25 130.00 | 425 670.00 | 450 801.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 002.00 | 831 071.00 | 467 932.00 | 1 299 002.00 |