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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 500.00 | 446.00 | 36 053.00 | 36 500.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 660.00 | 446.00 | 36 213.00 | 36 660.00 |
072 Créances – Autres | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
084 Disponibilités | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
110 Total général Actif | 76 683.00 | 446.00 | 76 237.00 | 76 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
230 Autres produits | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
242 Autres charges externes. | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 925.00 | | | 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |