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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 27 867.00 | 10 133.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 289.00 | 4 216.00 | 28 072.00 | 32 289.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 679.00 | 32 083.00 | 39 596.00 | 71 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 111 815.00 | | 111 815.00 | 111 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 996.00 | 32 083.00 | 191 913.00 | 223 996.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 29 210.00 | 12 770.00 | | 29 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 612.00 | 16 439.00 | | 9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 66 321.00 | 56 710.00 | | 66 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 844.00 | 40 220.00 | | 33 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | 8 645.00 | | 4 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 7 149.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 771.00 | 38 462.00 | | 44 771.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 13 563.00 | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 500.00 | 7 600.00 | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 591.00 | 115 638.00 | | 125 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 913.00 | 172 348.00 | | 191 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 094.00 | | 168 094.00 | 168 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 094.00 | | 168 094.00 | 168 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 2 070.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 172.00 | 154 018.00 | | 171 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 560.00 | 137 579.00 | | 161 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 612.00 | 16 439.00 | | 9 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 051.00 | | 19 953.00 | 52 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | | 19 953.00 | 12 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 381.00 | 10 702.00 | | 21 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 267.00 | 7 600.00 | | 20 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | 3 102.00 | | 1 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 844.00 | 13 115.00 | 20 729.00 | 33 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 852.00 | 40 502.00 | 1 350.00 | 41 852.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 591.00 | 104 862.00 | 20 729.00 | 125 591.00 |