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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 684.00 | 1 359.00 | 22 324.00 | 23 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 434.00 | 1 359.00 | 233 074.00 | 234 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
BZ Autres créances | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 93 049.00 | | 93 049.00 | 93 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 928.00 | | 299 928.00 | 299 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 362.00 | 1 359.00 | 533 002.00 | 534 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DL TOTAL (I) | 118 429.00 | | | 118 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 772.00 | | | 196 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
EA Autres dettes | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 572.00 | | | 414 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 002.00 | | | 533 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 673.00 | | 629 673.00 | 629 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 673.00 | | 629 673.00 | 629 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 642.00 | | | 630 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 213.00 | | | 612 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 772.00 | 39 009.00 | 157 762.00 | 196 772.00 |
VI Groupe et associés | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 628.00 | 146 878.00 | 11 750.00 | 158 628.00 |
VW T.V.A. | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 572.00 | 256 810.00 | 157 762.00 | 414 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
ST Autres comptes | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 700.00 | | | 109 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 612.00 | | | 161 612.00 |