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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 542.00 | 17 548.00 | 7 994.00 | 25 542.00 |
040 Immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 462.00 | 22 468.00 | 137 994.00 | 160 462.00 |
060 Stock marchandises | 700 347.00 | | 700 347.00 | 700 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370 297.00 | 308 581.00 | 61 716.00 | 370 297.00 |
072 Créances – Autres | 417 611.00 | 226 805.00 | 190 806.00 | 417 611.00 |
084 Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 508 590.00 | 535 386.00 | 973 204.00 | 1 508 590.00 |
110 Total général Actif | 1 669 052.00 | 557 853.00 | 1 111 198.00 | 1 669 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 332 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -999 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -583 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 750 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 111 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 662.00 | | | 360 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360 662.00 | | | -360 662.00 |
242 Autres charges externes. | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
256 Dotations aux provisions | 308 581.00 | | | 308 581.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 847.00 | | | 435 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -433 495.00 | | | -433 495.00 |
280 Produits financiers | 701.00 | | | 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 154 290.00 | | | 154 290.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304 654.00 | | | 304 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -583 316.00 | | | -583 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |