| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 214.00 | 9 160.00 | 6 054.00 | 15 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 158.00 | 153 798.00 | 465 360.00 | 619 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 218.00 | 162 958.00 | 1 582 261.00 | 1 745 218.00 |
BT Marchandises | 195 342.00 | | 195 342.00 | 195 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
BZ Autres créances | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CF Disponibilités | 308 748.00 | | 308 748.00 | 308 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 379.00 | | 624 379.00 | 624 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 597.00 | 162 958.00 | 2 206 640.00 | 2 369 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 685.00 | 88 482.00 | | 175 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 439.00 | 87 203.00 | | 96 439.00 |
DL TOTAL (I) | 294 124.00 | 197 685.00 | | 294 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 675.00 | 1 699 917.00 | | 1 458 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 434.00 | 143 724.00 | | 130 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 815.00 | 412 723.00 | | 271 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 592.00 | 35 952.00 | | 51 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 516.00 | 2 292 316.00 | | 1 912 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 640.00 | 2 490 001.00 | | 2 206 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 516.00 | 992 988.00 | | 1 912 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 074.00 | | 1 940 074.00 | 1 940 074.00 |
FG Production vendue services | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 744.00 | | 2 091 744.00 | 2 091 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 654.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 953.00 | 12 650.00 | | 16 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 806.00 | 27 029.00 | | 28 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 728.00 | 1 814 972.00 | | 2 112 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 289.00 | 1 727 769.00 | | 2 016 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 439.00 | 87 203.00 | | 96 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 562.00 | | 93 105.00 | 1 710 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 449.00 | | 1 745 218.00 | 58 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 449.00 | | 634 372.00 | 58 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 716.00 | | 93 105.00 | 599 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 849.00 | 72 108.00 | | 90 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 849.00 | 72 108.00 | | 90 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 815.00 | 271 815.00 | | 271 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VB T. V. A. | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 765.00 | 1 457 765.00 | | 1 457 765.00 |
VI Groupe et associés | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 064.00 | | | 201 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 051.00 | | | 442 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 516.00 | 1 912 516.00 | | 1 912 516.00 |