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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 387.00 | 13 857.00 | 7 531.00 | 21 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 219.00 | 15 936.00 | 25 282.00 | 41 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 606.00 | 29 793.00 | 267 813.00 | 297 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 334.00 | | 86 334.00 | 86 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 939.00 | 29 793.00 | 354 146.00 | 383 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DH Report à nouveau | 20 605.00 | 14 467.00 | | 20 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 618.00 | 6 137.00 | | 54 618.00 |
DL TOTAL (I) | 78 276.00 | 23 658.00 | | 78 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 013.00 | 116 088.00 | | 95 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 313.00 | 165 841.00 | | 165 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 6 026.00 | | 4 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 516.00 | 17 722.00 | | 10 516.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 870.00 | 305 935.00 | | 275 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 146.00 | 329 592.00 | | 354 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 380.00 | 180 646.00 | | 178 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 761.00 | 174 509.00 | | 123 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 618.00 | 6 137.00 | | 54 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 960.00 | 8 833.00 | | 20 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 960.00 | 8 833.00 | | 20 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 960.00 | 8 833.00 | | 20 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 960.00 | 8 833.00 | | 20 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 960.00 | 8 833.00 | | 20 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 313.00 | 81.00 | 165 232.00 | 165 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 013.00 | 22 646.00 | 72 367.00 | 95 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 870.00 | 38 271.00 | 237 599.00 | 275 870.00 |