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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 167.00 | 8 667.00 | 97 500.00 | 106 167.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
084 Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
110 Total général Actif | 109 682.00 | 8 667.00 | 101 015.00 | 109 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 004.00 | 4 774.00 | | 7 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 895.00 | 1 474.00 | | 3 895.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 900.00 | 6 259.00 | | 10 900.00 |
242 Autres charges externes. | 3 954.00 | 7 103.00 | | 3 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 251.00 | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 609.00 | 2 529.00 | | 3 609.00 |
252 Charges sociales | 57.00 | 69.00 | | 57.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 772.00 | 2 889.00 | | 1 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 684.00 | 12 841.00 | | 9 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 216.00 | -6 582.00 | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 216.00 | -6 582.00 | | 1 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 363.00 | | | 363.00 |