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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 5 799.00 | 2 200.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 944.00 | 1 212.00 | 10 731.00 | 11 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 821.00 | 93 074.00 | 139 746.00 | 232 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 583.00 | 199 531.00 | 255 051.00 | 454 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 582.00 | 303 448.00 | 479 131.00 | 782 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BT Marchandises | 371 627.00 | | 371 627.00 | 371 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BZ Autres créances | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
CF Disponibilités | 581 004.00 | | 581 004.00 | 581 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 106.00 | | 1 064 106.00 | 1 064 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 688.00 | 303 450.00 | 1 543 237.00 | 1 846 688.00 |
CU Autres participations | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 200.00 | 200 000.00 | | 190 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 182.00 | 4 555.00 | | 14 182.00 |
DG Autres réserves | 18 398.00 | 86 530.00 | | 18 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 480.00 | 192 533.00 | | 124 480.00 |
DL TOTAL (I) | 347 261.00 | 483 618.00 | | 347 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 686.00 | 556 685.00 | | 503 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375 122.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 080.00 | 523 367.00 | | 499 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 209.00 | 192 584.00 | | 193 209.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 976.00 | 1 648 189.00 | | 1 195 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 237.00 | 2 131 808.00 | | 1 543 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 301.00 | 1 162 714.00 | | 764 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 465 776.00 | | 5 465 776.00 | 5 465 776.00 |
FD Production vendue biens | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
FG Production vendue services | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 519.00 | | 5 516 519.00 | 5 516 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 119 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 053.00 | 33 312.00 | | 40 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 053.00 | 34 207.00 | | 40 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 762.00 | 29 117.00 | | 48 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 762.00 | 29 117.00 | | 48 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 709.00 | 5 090.00 | | -8 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 493.00 | 72 238.00 | | 39 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 704.00 | 6 728 578.00 | | 5 579 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 224.00 | 6 536 045.00 | | 5 455 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 480.00 | 192 533.00 | | 124 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 096.00 | | 31 949.00 | 817 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 71 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 462.00 | 782 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 802.00 | 699 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 203.00 | | 19 949.00 | 745 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 060.00 | | 12 000.00 | 60 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 876.00 | 91 614.00 | 17 040.00 | 228 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 603.00 | 1 197.00 | | 4 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 178.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 620.00 | 90 239.00 | 17 040.00 | 220 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 081.00 | 499 081.00 | | 499 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
UX Autres créances clients | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 686.00 | 72 011.00 | 265 027.00 | 503 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 977.00 | 764 301.00 | 265 027.00 | 1 195 977.00 |