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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 216.00 | 7 619.00 | 2 597.00 | 10 216.00 |
040 Immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 836.00 | 7 619.00 | 67 217.00 | 74 836.00 |
072 Créances – Autres | 201 271.00 | | 201 271.00 | 201 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
084 Disponibilités | 191 466.00 | | 191 466.00 | 191 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 938.00 | | 442 938.00 | 442 938.00 |
110 Total général Actif | 517 773.00 | 7 619.00 | 510 154.00 | 517 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 252.00 | | | 404 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 418.00 | | | 419 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
242 Autres charges externes. | 98 599.00 | | | 98 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
252 Charges sociales | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
262 Autres charges | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 816.00 | | | 359 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |