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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 141.00 | 550.00 | 2 591.00 | 3 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 075.00 | 2 586.00 | 21 489.00 | 24 075.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 202.00 | 3 135.00 | 65 066.00 | 68 202.00 |
060 Stock marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
084 Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
110 Total général Actif | 71 764.00 | 3 135.00 | 68 629.00 | 71 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260.00 | | | 260.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -402.00 | | | -402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
252 Charges sociales | 238.00 | | | 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 650.00 | | | 2 650.00 |