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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 88.00 | 1 469.00 | 1 557.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 587.00 | 88.00 | 1 499.00 | 1 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
084 Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
110 Total général Actif | 23 757.00 | 88.00 | 23 669.00 | 23 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60.00 | | | 60.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 359.00 | | | 359.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
242 Autres charges externes. | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
252 Charges sociales | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | | | 88.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
294 Charges financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 327.00 | 3 693.00 | | 19 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 494.00 | | | -7 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |