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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 190 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 190 625.00 | |
BZ Autres créances | | | 161 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 169 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 360 216.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 021.00 | -14 453.00 | | -8 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949.00 | 6 432.00 | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 193 928.00 | 191 978.00 | | 193 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 999.00 | 116 716.00 | | 95 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 932.00 | 26 932.00 | | 18 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 1 335.00 | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EA Autres dettes | 44 224.00 | 10 024.00 | | 44 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 288.00 | 155 008.00 | | 166 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 216.00 | 346 987.00 | | 360 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 586.00 | 59 082.00 | | 91 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 50 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 050.00 | 43 567.00 | | 16 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949.00 | 6 432.00 | | 1 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 026.00 | | 7 500.00 | 184 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 125.00 | | 7 500.00 | 183 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 999.00 | 21 297.00 | 74 701.00 | 95 999.00 |
VI Groupe et associés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 348.00 | 160 348.00 | | 160 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 066.00 | 162 066.00 | | 162 066.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 288.00 | 91 586.00 | 74 701.00 | 166 288.00 |