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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 178.00 | 1 594.00 | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 332.00 | 178.00 | 92 154.00 | 92 332.00 |
BT Marchandises | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 244.00 | 178.00 | 182 066.00 | 182 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 070.00 | -17 058.00 | | -19 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | -2 013.00 | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | -12 678.00 | -18 070.00 | | -12 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 010.00 | 106 312.00 | | 82 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 2 131.00 | | 4 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 525.00 | 52 541.00 | | 62 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 862.00 | 32 960.00 | | 29 862.00 |
EA Autres dettes | 14 266.00 | 4 107.00 | | 14 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 744.00 | 198 051.00 | | 194 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 066.00 | 179 981.00 | | 182 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 033.00 | | 850 033.00 | 850 033.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 033.00 | | 850 033.00 | 850 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | -258.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | -258.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 258.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 879.00 | 731 291.00 | | 877 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 486.00 | 733 303.00 | | 872 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 393.00 | -2 013.00 | | 5 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 560.00 | | 1 772.00 | 90 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VB T. V. A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 744.00 | 15 451.00 | 41 292.00 | 56 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 090.00 | 51 890.00 | 1 200.00 | 53 090.00 |
VW T.V.A. | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 744.00 | 153 451.00 | 41 292.00 | 194 744.00 |