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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 208 927.00 | 29 493.00 | 179 433.00 | 208 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 153.00 | 11 853.00 | 41 300.00 | 53 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 567.00 | 21 139.00 | 39 428.00 | 60 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 747.00 | 62 485.00 | 554 262.00 | 616 747.00 |
BT Marchandises | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 221 043.00 | | 221 043.00 | 221 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 291.00 | | 241 291.00 | 241 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 038.00 | 62 485.00 | 795 553.00 | 858 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 994.00 | | | -7 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 125.00 | -7 994.00 | | 45 125.00 |
DL TOTAL (I) | 787 131.00 | 742 006.00 | | 787 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 323.00 | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 850.00 | 507.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 421.00 | 84 966.00 | | 8 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 553.00 | 826 972.00 | | 795 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 421.00 | 84 966.00 | | 8 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 122.00 | | 226 122.00 | 226 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 122.00 | | 226 122.00 | 226 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 424.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 632.00 | 199 853.00 | | 254 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 506.00 | 207 847.00 | | 209 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 125.00 | -7 994.00 | | 45 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 177.00 | | 5 570.00 | 611 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 077.00 | | 5 570.00 | 331 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 061.00 | 33 424.00 | | 29 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 061.00 | 33 424.00 | | 29 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |