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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 220.00 | 80.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | 220.00 | 80.00 | 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 329.00 | 220.00 | 74 110.00 | 74 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 507.00 | 22 172.00 | | 40 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368.00 | 18 335.00 | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 54 975.00 | 40 607.00 | | 54 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 5 896.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 2 434.00 | | 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428.00 | 14 359.00 | | 10 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 135.00 | 22 689.00 | | 19 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 110.00 | 63 296.00 | | 74 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 135.00 | 22 689.00 | | 19 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 774.00 | 1 729.00 | | 1 774.00 |
ST Autres comptes | 35 224.00 | 22 456.00 | | 35 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | 356.00 | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | 356.00 | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 089.00 | 16 511.00 | | 19 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 160.00 | 3 727.00 | | 6 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 998.00 | 24 185.00 | | 36 998.00 |