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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 993.00 | 48 665.00 | 51 328.00 | 99 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 993.00 | 48 665.00 | 844 328.00 | 892 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 695.00 | 24 348.00 | 7 346.00 | 31 695.00 |
CF Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 820.00 | 24 348.00 | 24 471.00 | 48 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 813.00 | 73 014.00 | 868 799.00 | 941 813.00 |
CU Autres participations | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 18 208.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 311.00 | 30 531.00 | | 79 311.00 |
DL TOTAL (I) | 578 051.00 | 498 739.00 | | 578 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 455.00 | 363 972.00 | | 272 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180.00 | 40 278.00 | | 11 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 7 328.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 880.00 | 12 754.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 749.00 | 424 332.00 | | 290 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 799.00 | 923 071.00 | | 868 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 623.00 | 151 937.00 | | 103 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 3 104.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 134.00 | 155 387.00 | | 150 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 823.00 | 124 856.00 | | 70 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 311.00 | 30 531.00 | | 79 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 993.00 | | 793 000.00 | 891 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792 000.00 | 793 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 000.00 | 892 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 000.00 | | 793 000.00 | 792 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 667.00 | 19 999.00 | | 28 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 667.00 | 19 999.00 | | 28 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 522.00 | | 174.00 | 24 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 522.00 | | 174.00 | 24 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 522.00 | | 174.00 | 24 522.00 |
UG ‐ Financières | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 455.00 | 85 329.00 | 187 126.00 | 272 455.00 |
VI Groupe et associés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 749.00 | 103 623.00 | 187 126.00 | 290 749.00 |